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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 372.00 | | 595 372.00 | 595 372.00 |
BZ Autres créances | 138 847.00 | | 138 847.00 | 138 847.00 |
CF Disponibilités | 68 939.00 | | 68 939.00 | 68 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 697.00 | | 818 697.00 | 818 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 597.00 | | 869 597.00 | 869 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 773.00 | 8 892.00 | | 13 773.00 |
DL TOTAL (I) | 272 665.00 | 258 892.00 | | 272 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 785.00 | | | 54 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 356.00 | 526 004.00 | | 157 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 729.00 | 379 289.00 | | 373 729.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 931.00 | 905 293.00 | | 596 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 597.00 | 1 164 185.00 | | 869 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 733.00 | 905 293.00 | | 592 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 600.00 | | 300.00 | 150 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 50 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 300.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91.00 | 24 383.00 | 24 475.00 | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91.00 | 24 383.00 | 24 475.00 | 91.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 357.00 | 157 357.00 | | 157 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 601.00 | 148 601.00 | | 148 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 951.00 | 82 951.00 | | 82 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 595 373.00 | 595 373.00 | | 595 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
VC Groupe et associés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 385.00 | 50 186.00 | 4 199.00 | 54 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 784.00 | 37 784.00 | | 37 784.00 |
VP Divers | 48 281.00 | 48 281.00 | | 48 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 473.00 | 737 473.00 | | 737 473.00 |
VW T.V.A. | 119 041.00 | 119 041.00 | | 119 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 932.00 | 592 733.00 | 4 199.00 | 596 932.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |