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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 202.00 | 6 504.00 | 301 698.00 | 308 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 950.00 | | 211 950.00 | 211 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 152.00 | 6 504.00 | 513 648.00 | 520 152.00 |
BZ Autres créances | 2 147 028.00 | | 2 147 028.00 | 2 147 028.00 |
CF Disponibilités | 1 506 406.00 | | 1 506 406.00 | 1 506 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 653 434.00 | | 3 653 434.00 | 3 653 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 173 585.00 | 6 504.00 | 4 167 082.00 | 4 173 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211 950.00 | | | 211 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 001.00 | | | 250 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 374.00 | | | 165 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 375.00 | | | 1 665 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 191.00 | | | 806 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 462.00 | | | 566 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 054.00 | | | 1 129 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 707.00 | | | 2 501 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 082.00 | | | 4 167 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 501 707.00 | | | 2 501 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 158 351.00 | | 2 158 351.00 | 2 158 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 351.00 | | 2 158 351.00 | 2 158 351.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 504.00 | |
GE Autres charges | | | 3 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 668.00 | | | 62 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 351.00 | | | 2 158 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 977.00 | | | 1 992 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 374.00 | | | 165 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 520 152.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 211 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 504.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 462.00 | 566 462.00 | | 566 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674 675.00 | 674 675.00 | | 674 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 375.00 | 94 375.00 | | 94 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 668.00 | 62 668.00 | | 62 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 950.00 | 211 950.00 | | 211 950.00 |
VB T. V. A. | 120 098.00 | 120 098.00 | | 120 098.00 |
VC Groupe et associés | 2 026 930.00 | 2 026 930.00 | | 2 026 930.00 |
VI Groupe et associés | 806 191.00 | 806 191.00 | | 806 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 336.00 | 297 336.00 | | 297 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358 978.00 | 2 358 978.00 | | 2 358 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 707.00 | 2 501 707.00 | | 2 501 707.00 |