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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 496.00 | 50 755.00 | 309 741.00 | 360 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 950.00 | | 211 950.00 | 211 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 446.00 | 50 755.00 | 521 691.00 | 572 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 563.00 | | 1 032 563.00 | 1 032 563.00 |
BZ Autres créances | 320 347.00 | | 320 347.00 | 320 347.00 |
CF Disponibilités | 5 540 400.00 | | 5 540 400.00 | 5 540 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 893 310.00 | | 6 893 310.00 | 6 893 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 465 756.00 | 50 755.00 | 7 415 001.00 | 7 465 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211 950.00 | | | 211 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 349.00 | 250 001.00 | | 355 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 776 740.00 | 1 250 000.00 | | 1 776 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
DH Report à nouveau | 157 105.00 | | | 157 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 983.00 | 165 374.00 | | 563 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 861 446.00 | 1 665 375.00 | | 2 861 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 499.00 | 806 191.00 | | 692 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 056.00 | 566 462.00 | | 142 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 477 102.00 | 1 129 054.00 | | 3 477 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 898.00 | | | 241 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 553 555.00 | 2 501 707.00 | | 4 553 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 415 001.00 | 4 167 082.00 | | 7 415 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 553 555.00 | 2 501 707.00 | | 4 553 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 080 745.00 | | 7 080 745.00 | 7 080 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 080 745.00 | | 7 080 745.00 | 7 080 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 126 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 981 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 251.00 | |
GE Autres charges | | | 75 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 336 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 918.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 170.00 | 62 668.00 | | 227 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 127 846.00 | 2 158 351.00 | | 7 127 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 563 863.00 | 1 992 977.00 | | 6 563 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 983.00 | 165 374.00 | | 563 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 152.00 | | 52 295.00 | 520 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 202.00 | | 52 295.00 | 308 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 950.00 | | | 211 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 504.00 | 44 252.00 | | 6 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 504.00 | 44 252.00 | | 6 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 056.00 | 142 056.00 | | 142 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 152 695.00 | 2 152 695.00 | | 2 152 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 877.00 | 662 877.00 | | 662 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 502.00 | 164 502.00 | | 164 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 898.00 | 241 898.00 | | 241 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 950.00 | | 211 950.00 | 211 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 563.00 | 1 032 563.00 | | 1 032 563.00 |
VB T. V. A. | 126 867.00 | 126 867.00 | | 126 867.00 |
VC Groupe et associés | 193 480.00 | 193 480.00 | | 193 480.00 |
VI Groupe et associés | 692 499.00 | 692 499.00 | | 692 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 668.00 | 93 668.00 | | 93 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 860.00 | 1 352 910.00 | 211 950.00 | 1 564 860.00 |
VW T.V.A. | 403 359.00 | 403 359.00 | | 403 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 553 555.00 | 4 553 555.00 | | 4 553 555.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |