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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 200.00 | 1 680.00 | 7 520.00 | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 200.00 | 8 060.00 | 37 140.00 | 45 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 400.00 | 9 740.00 | 64 660.00 | 74 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 826.00 | | 31 826.00 | 31 826.00 |
BZ Autres créances | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CF Disponibilités | 51 641.00 | | 51 641.00 | 51 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 074.00 | | 99 074.00 | 99 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 474.00 | 9 740.00 | 163 734.00 | 173 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
DL TOTAL (I) | 91 626.00 | | | 91 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 874.00 | | | 34 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 109.00 | | | 72 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 734.00 | | | 163 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 892.00 | | | 55 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 789.00 | | 307 789.00 | 307 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 789.00 | | 307 789.00 | 307 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 766.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 574.00 | | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 010.00 | | | 339 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 385.00 | | | 317 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 74 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 54 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 766.00 | 26.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 766.00 | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UX Autres créances clients | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | | | 143.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 047.00 | 8 830.00 | 16 217.00 | 25 047.00 |
VI Groupe et associés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 433.00 | 47 433.00 | | 47 433.00 |
VW T.V.A. | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 109.00 | 55 892.00 | 16 217.00 | 72 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
ST Autres comptes | 84 795.00 | | | 84 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 109 905.00 | | | 109 905.00 |
YT Sous‐traitance | 710.00 | | | 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 079.00 | | | 39 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 477.00 | | | 103 477.00 |