| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 53.00 | 206.00 | 259.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 990.00 | 3 453.00 | 6 537.00 | 9 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 200.00 | 16 120.00 | 29 080.00 | 45 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 065.00 | 19 625.00 | 56 440.00 | 76 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
BZ Autres créances | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
CF Disponibilités | 50 268.00 | | 50 268.00 | 50 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 271.00 | | 82 271.00 | 82 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 336.00 | 19 625.00 | 138 711.00 | 158 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 563.00 | 21 626.00 | | 6 563.00 |
DL TOTAL (I) | 98 189.00 | 91 626.00 | | 98 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 225.00 | 25 059.00 | | 16 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 1 935.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 012.00 | 10 241.00 | | 11 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 904.00 | 34 874.00 | | 12 904.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 522.00 | 72 109.00 | | 40 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 711.00 | 163 734.00 | | 138 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 055.00 | 55 892.00 | | 32 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 129.00 | | 310 129.00 | 310 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 129.00 | | 310 129.00 | 310 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 885.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 887.00 | 15 215.00 | | 15 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 664.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 15 336.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | 3 585.00 | | 1 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 028.00 | 339 010.00 | | 326 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 465.00 | 317 385.00 | | 319 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 563.00 | 21 626.00 | | 6 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 400.00 | | 1 665.00 | 74 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 259.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 400.00 | | 790.00 | 54 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 616.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 740.00 | 9 885.00 | | 9 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 53.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 740.00 | 9 833.00 | | 9 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 217.00 | 7 751.00 | 8 467.00 | 16 217.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
VW T.V.A. | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 522.00 | 32 055.00 | 8 467.00 | 40 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 476.00 | 1 740.00 | | 1 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 715.00 | 6 320.00 | | 3 715.00 |
ST Autres comptes | 86 084.00 | 84 795.00 | | 86 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 667.00 | 11 652.00 | | 11 667.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 018.00 | 109 905.00 | | 75 018.00 |
YT Sous‐traitance | | 710.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | 457.00 | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 180.00 | 2 197.00 | | 2 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 444.00 | 61 010.00 | | 61 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 638.00 | 39 079.00 | | 35 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 466.00 | 103 477.00 | | 101 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |