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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 960.00 | 100 015.00 | 3 945.00 | 103 960.00 |
AH Fonds commercial | 244 047.00 | 72 303.00 | 171 744.00 | 244 047.00 |
AP Constructions | 216 500.00 | 209 211.00 | 7 289.00 | 216 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 748.00 | 75 158.00 | 1 591.00 | 76 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 180.00 | 187 922.00 | 55 258.00 | 243 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 436.00 | 644 608.00 | 324 828.00 | 969 436.00 |
BT Marchandises | 940 977.00 | 19 616.00 | 921 362.00 | 940 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 677.00 | 29 139.00 | 1 632 538.00 | 1 661 677.00 |
BZ Autres créances | 69 780.00 | | 69 780.00 | 69 780.00 |
CF Disponibilités | 941 789.00 | | 941 789.00 | 941 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 635 450.00 | 48 755.00 | 3 586 695.00 | 3 635 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 604 886.00 | 693 363.00 | 3 911 523.00 | 4 604 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 967.00 | | | 34 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 380 440.00 | 1 268 853.00 | | 1 380 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 836.00 | 111 587.00 | | 24 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 276.00 | 2 480 440.00 | | 2 505 276.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 622.00 | 60 271.00 | | 27 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 128.00 | 1 299 791.00 | | 1 008 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 556.00 | 312 871.00 | | 282 556.00 |
EA Autres dettes | 2 942.00 | 1 600.00 | | 2 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 247.00 | 1 674 533.00 | | 1 321 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 911 523.00 | 4 154 972.00 | | 3 911 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 247.00 | 1 674 533.00 | | 1 321 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 162 711.00 | 756 952.00 | 9 919 663.00 | 9 162 711.00 |
FD Production vendue biens | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
FG Production vendue services | 65 335.00 | 6 005.00 | 71 340.00 | 65 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 228 309.00 | 762 958.00 | 9 991 267.00 | 9 228 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 014 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 576 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 015 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 976.00 | 11 685.00 | | 10 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 312.00 | 188.00 | | 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 919.00 | 4 353.00 | | 2 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 919.00 | 4 353.00 | | 2 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 35.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 35.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 858.00 | 4 318.00 | | 2 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | 38 728.00 | | 1 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 046 508.00 | 9 868 381.00 | | 10 046 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 021 672.00 | 9 756 794.00 | | 10 021 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 836.00 | 111 587.00 | | 24 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 677.00 | 2 877.00 | | 2 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 929.00 | | 16 692.00 | 992 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 185.00 | 969 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 626.00 | 348 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 558.00 | 536 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 419.00 | | 215.00 | 360 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 511.00 | | 16 477.00 | 547 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 529.00 | 56 264.00 | 40 185.00 | 628 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 766.00 | 26 178.00 | 12 626.00 | 158 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 763.00 | 30 086.00 | 27 558.00 | 469 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 19 616.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 153.00 | 24 986.00 | | 4 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 153.00 | 44 602.00 | | 4 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 153.00 | 129 602.00 | | 4 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 128.00 | 1 008 128.00 | | 1 008 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 561.00 | 64 561.00 | | 64 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 691.00 | 120 691.00 | | 120 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 626 710.00 | 1 626 710.00 | | 1 626 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 967.00 | | 34 967.00 | 34 967.00 |
VB T. V. A. | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 177.00 | 64 177.00 | | 64 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 774.00 | 34 774.00 | | 34 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 684.00 | 1 717 717.00 | 119 967.00 | 1 837 684.00 |
VW T.V.A. | 62 531.00 | 62 531.00 | | 62 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 247.00 | 1 321 247.00 | | 1 321 247.00 |