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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 960.00 | | 103 960.00 | 103 960.00 |
AH Fonds commercial | 244 047.00 | 96 403.00 | 147 645.00 | 244 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 102 123.00 | -102 123.00 | |
AP Constructions | 216 500.00 | 211 621.00 | 4 879.00 | 216 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 748.00 | 77 999.00 | 64 750.00 | 142 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 400.00 | 210 476.00 | 43 924.00 | 254 400.00 |
BF Prêts | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 276.00 | 698 621.00 | 352 655.00 | 1 051 276.00 |
BT Marchandises | 827 690.00 | 19 616.00 | 808 075.00 | 827 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870 269.00 | 46 668.00 | 1 823 601.00 | 1 870 269.00 |
BZ Autres créances | 833 796.00 | | 833 796.00 | 833 796.00 |
CF Disponibilités | 1 039 042.00 | | 1 039 042.00 | 1 039 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 590 395.00 | 66 283.00 | 4 524 111.00 | 4 590 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 641 671.00 | 764 905.00 | 4 876 766.00 | 5 641 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 001.00 | | | 56 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 405 276.00 | 1 380 440.00 | | 1 405 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 309.00 | 24 836.00 | | 423 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 928 585.00 | 2 505 276.00 | | 2 928 585.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 85 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 85 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 509.00 | 1 008 128.00 | | 1 253 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 639.00 | 282 556.00 | | 416 639.00 |
EA Autres dettes | 203 033.00 | 2 942.00 | | 203 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 181.00 | 1 321 247.00 | | 1 873 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 876 766.00 | 3 911 523.00 | | 4 876 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 873 181.00 | 1 321 247.00 | | 1 873 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 768 767.00 | 257 455.00 | 10 026 222.00 | 9 768 767.00 |
FD Production vendue biens | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
FG Production vendue services | 48 915.00 | 3 286.00 | 52 202.00 | 48 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 817 821.00 | 260 741.00 | 10 078 563.00 | 9 817 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 115 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 709 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 571 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 682.00 | 10 976.00 | | 5 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125.00 | 312.00 | | 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 931.00 | 2 919.00 | | 8 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 931.00 | 2 919.00 | | 8 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 931.00 | 2 858.00 | | 8 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 545.00 | 1 857.00 | | 180 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 178 843.00 | 10 046 508.00 | | 10 178 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 755 534.00 | 10 021 672.00 | | 9 755 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 309.00 | 24 836.00 | | 423 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 357.00 | 2 677.00 | | 2 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 436.00 | | 81 840.00 | 969 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 007.00 | | | 348 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 429.00 | | 77 220.00 | 536 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | 4 620.00 | 85 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 608.00 | 54 013.00 | | 644 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 318.00 | 26 208.00 | | 172 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 291.00 | 27 805.00 | | 472 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | 10 000.00 | 85 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
6T Sur comptes clients | 29 139.00 | 38 917.00 | 21 388.00 | 29 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 755.00 | 38 917.00 | 21 388.00 | 48 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 755.00 | 38 917.00 | 31 388.00 | 133 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 917.00 | 31 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 509.00 | 1 253 509.00 | | 1 253 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 702.00 | 93 702.00 | | 93 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 260.00 | 83 260.00 | | 83 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 628.00 | 171 628.00 | | 171 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 033.00 | 203 033.00 | | 203 033.00 |
UP Prêts | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 814 268.00 | 1 814 268.00 | | 1 814 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 001.00 | | 56 001.00 | 56 001.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VC Groupe et associés | 752 922.00 | 752 922.00 | | 752 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 936.00 | 78 936.00 | | 78 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 283.00 | 2 667 661.00 | 145 621.00 | 2 813 283.00 |
VW T.V.A. | 54 871.00 | 54 871.00 | | 54 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 181.00 | 1 873 181.00 | | 1 873 181.00 |