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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 531 917.00 | 2 526 303.00 | 5 613.00 | 2 531 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 009.00 | 105 009.00 | | 105 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 886.00 | 1 616.00 | 270.00 | 1 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 648 405.00 | 2 640 996.00 | 7 408.00 | 2 648 405.00 |
BZ Autres créances | 1 298 235.00 | | 1 298 235.00 | 1 298 235.00 |
CF Disponibilités | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 832.00 | | 1 299 832.00 | 1 299 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 236.00 | 2 640 996.00 | 1 307 240.00 | 3 948 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 373 844.00 | 1 373 844.00 | | 1 373 844.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 146.00 | 208 146.00 | | 208 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 384.00 | 137 384.00 | | 137 384.00 |
DH Report à nouveau | -479 914.00 | -193 849.00 | | -479 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 886.00 | -286 066.00 | | -138 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 574.00 | 1 239 460.00 | | 1 100 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 515.00 | 27 665.00 | | 10 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 151.00 | 100 418.00 | | 155 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 000.00 | 62 908.00 | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 665.00 | 190 992.00 | | 206 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 240.00 | 1 430 452.00 | | 1 307 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 600 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 449.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 477.00 | | | 63 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 477.00 | | | 63 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 360.00 | 159 278.00 | | 84 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 289.00 | 414 282.00 | | 664 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 175.00 | 700 348.00 | | 803 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 886.00 | -286 066.00 | | -138 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 504 844.00 | | | 3 504 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 858 326.00 | 2 646 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 858 326.00 | 2 646 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 504 844.00 | | | 3 504 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 475 257.00 | 22 449.00 | 858 326.00 | 3 475 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 467 189.00 | 22 449.00 | 858 326.00 | 3 467 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VC Groupe et associés | 1 295 563.00 | 1 295 563.00 | | 1 295 563.00 |
VI Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 383.00 | 118 383.00 | | 118 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 235.00 | 1 298 235.00 | | 1 298 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 665.00 | 206 665.00 | | 206 665.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |