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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 533 006.00 | 2 532 461.00 | 545.00 | 2 533 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 009.00 | 105 009.00 | | 105 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 886.00 | 1 616.00 | 270.00 | 1 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 649 494.00 | 2 647 154.00 | 2 340.00 | 2 649 494.00 |
BZ Autres créances | 1 264 159.00 | | 1 264 159.00 | 1 264 159.00 |
CF Disponibilités | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 995.00 | | 1 272 995.00 | 1 272 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 922 489.00 | 2 647 154.00 | 1 275 335.00 | 3 922 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 373 844.00 | 1 373 844.00 | | 1 373 844.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 146.00 | 208 146.00 | | 208 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 384.00 | 137 384.00 | | 137 384.00 |
DH Report à nouveau | -618 800.00 | -479 914.00 | | -618 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 150.00 | -138 886.00 | | -93 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 425.00 | 1 100 574.00 | | 1 007 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 279.00 | 10 515.00 | | 43 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 632.00 | 155 151.00 | | 158 632.00 |
EA Autres dettes | 66 000.00 | 41 000.00 | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 911.00 | 206 665.00 | | 267 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 335.00 | 1 307 240.00 | | 1 275 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 614 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -88 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -54 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -609 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -6 158.00 | |
GE Autres charges | | | -20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -759 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 908.00 | 63 477.00 | | 4 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 842.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 908.00 | 43 635.00 | | 4 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 807.00 | 84 360.00 | | 46 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 111.00 | 664 289.00 | | 619 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 261.00 | 803 175.00 | | 712 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 150.00 | -138 886.00 | | -93 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 646 519.00 | | 1 090.00 | 2 646 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 647 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 647 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 646 519.00 | | 1 090.00 | 2 646 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 639 380.00 | 6 158.00 | | 2 639 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 639 380.00 | 6 158.00 | | 2 639 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 523.00 | 47 523.00 | | 47 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VB T. V. A. | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VC Groupe et associés | 1 250 488.00 | 1 250 488.00 | | 1 250 488.00 |
VI Groupe et associés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 410.00 | 110 410.00 | | 110 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 159.00 | 1 264 159.00 | | 1 264 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 211.00 | 267 211.00 | | 267 211.00 |