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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 005.00 | 68 373.00 | 18 632.00 | 87 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 351.00 | 538 809.00 | 29 542.00 | 568 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 673.00 | 607 182.00 | 51 491.00 | 658 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BZ Autres créances | 287 968.00 | | 287 968.00 | 287 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 972.00 | | 52 972.00 | 52 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 772.00 | | 357 772.00 | 357 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 444.00 | 607 182.00 | 409 262.00 | 1 016 444.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 707.00 | 157 539.00 | | 160 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 827.00 | 3 168.00 | | 13 827.00 |
DL TOTAL (I) | 182 919.00 | 169 091.00 | | 182 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 122.00 | 3 240.00 | | 3 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 096.00 | 120 769.00 | | 124 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 824.00 | 42 661.00 | | 35 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 301.00 | 73 178.00 | | 63 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 344.00 | 239 847.00 | | 226 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 262.00 | 408 939.00 | | 409 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 344.00 | 239 848.00 | | 226 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 122.00 | 3 240.00 | | 3 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 369.00 | 15 496.00 | 6 683.00 | 598 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 369.00 | 15 496.00 | 6 683.00 | 598 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 761.00 | 73 761.00 | | 73 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 335.00 | 50 335.00 | | 50 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 301.00 | 63 301.00 | | 63 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 868.00 | 292 783.00 | 85.00 | 292 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 344.00 | 226 344.00 | | 226 344.00 |