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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 874.00 | 75 449.00 | 12 425.00 | 87 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 185.00 | 555 444.00 | 23 741.00 | 579 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 380.00 | 630 893.00 | 39 486.00 | 670 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
BZ Autres créances | 332 217.00 | | 332 217.00 | 332 217.00 |
CF Disponibilités | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 209.00 | | 350 209.00 | 350 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 588.00 | 630 893.00 | 389 695.00 | 1 020 588.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 476.00 | 174 534.00 | | 123 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 962.00 | -51 058.00 | | -61 962.00 |
DL TOTAL (I) | 69 899.00 | 131 861.00 | | 69 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 384.00 | 16 860.00 | | 12 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 211.00 | 132 923.00 | | 198 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 350.00 | 40 147.00 | | 43 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 852.00 | 75 516.00 | | 65 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 796.00 | 265 446.00 | | 319 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 695.00 | 397 307.00 | | 389 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 583.00 | 259 507.00 | | 316 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 211.00 | | | 198 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 376.00 | | 4.00 | 670 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 058.00 | | | 667 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 317.00 | | 4.00 | 3 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 368.00 | 9 525.00 | | 621 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 368.00 | 9 525.00 | | 621 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 761.00 | 73 761.00 | | 73 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 543.00 | 38 543.00 | | 38 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 384.00 | 9 171.00 | 3 213.00 | 12 384.00 |
VI Groupe et associés | 124 451.00 | 124 451.00 | | 124 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 886.00 | 326 886.00 | | 326 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 302.00 | 332 217.00 | 85.00 | 332 302.00 |
VW T.V.A. | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 796.00 | 316 583.00 | 3 213.00 | 319 796.00 |