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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 972.00 | 79 972.00 | | 79 972.00 |
AH Fonds commercial | 412 500.00 | 80 000.00 | 332 500.00 | 412 500.00 |
AP Constructions | 87 662.00 | 87 662.00 | | 87 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 100.00 | 500 470.00 | 125 630.00 | 626 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 539.00 | | 85 539.00 | 85 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 965.00 | 748 105.00 | 867 860.00 | 1 615 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 495 689.00 | 604 278.00 | 3 891 410.00 | 4 495 689.00 |
BZ Autres créances | 640 007.00 | | 640 007.00 | 640 007.00 |
CF Disponibilités | 1 842 120.00 | | 1 842 120.00 | 1 842 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 197.00 | | 280 197.00 | 280 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 263 132.00 | 604 278.00 | 6 658 853.00 | 7 263 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 879 098.00 | 1 352 383.00 | 7 526 714.00 | 8 879 098.00 |
CU Autres participations | 323 800.00 | | 323 800.00 | 323 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 057 000.00 | | | 1 057 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 128.00 | | | 290 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 445.00 | | | 501 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 974.00 | | | 1 874 974.00 |
DP Provisions pour risques | 302 760.00 | | | 302 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 760.00 | | | 302 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 030.00 | | | 171 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 637.00 | | | 260 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 430 205.00 | | | 3 430 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352 009.00 | | | 1 352 009.00 |
EA Autres dettes | 111 796.00 | | | 111 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 348 980.00 | | | 5 348 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 526 714.00 | | | 7 526 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 315 438.00 | | | 5 315 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 760 843.00 | 612 759.00 | 15 373 602.00 | 14 760 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 760 843.00 | 612 759.00 | 15 373 602.00 | 14 760 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 776 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 673 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 040 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 760.00 | |
GE Autres charges | | | 80 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 072 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 344.00 | | | 154 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 656.00 | | | 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656.00 | | | 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 447.00 | | | -34 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 989.00 | | | 249 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 861 318.00 | | | 15 861 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 359 872.00 | | | 15 359 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 445.00 | | | 501 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 174.00 | | 79 691.00 | 1 539 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 987.00 | 409 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 1 615 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 913.00 | 713 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 472.00 | | | 492 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 023.00 | | 67 653.00 | 648 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 679.00 | | 12 038.00 | 398 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 708.00 | 84 524.00 | 5 128.00 | 668 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 347.00 | 56 625.00 | | 103 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 361.00 | 27 899.00 | 5 128.00 | 565 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 430 205.00 | 3 430 205.00 | | 3 430 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 474.00 | 189 474.00 | | 189 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 041.00 | 223 041.00 | | 223 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 132.00 | 158 132.00 | | 158 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 797.00 | 111 797.00 | | 111 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 540.00 | | 85 540.00 | 85 540.00 |
UX Autres créances clients | 3 580 511.00 | 3 580 511.00 | | 3 580 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 915 179.00 | 915 179.00 | | 915 179.00 |
VB T. V. A. | 503 852.00 | 503 852.00 | | 503 852.00 |
VC Groupe et associés | 89 039.00 | 89 039.00 | | 89 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 875.00 | 137 333.00 | 33 542.00 | 170 875.00 |
VI Groupe et associés | 241 215.00 | 241 215.00 | | 241 215.00 |
VP Divers | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 233.00 | 48 233.00 | | 48 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 198.00 | 280 198.00 | | 280 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 501 435.00 | 5 415 895.00 | 85 540.00 | 5 501 435.00 |
VW T.V.A. | 733 129.00 | 733 129.00 | | 733 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 348 980.00 | 5 315 438.00 | 33 542.00 | 5 348 980.00 |