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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 504.00 | 64 504.00 | | 64 504.00 |
AH Fonds commercial | 527 700.00 | 120 000.00 | 407 700.00 | 527 700.00 |
AP Constructions | 84 075.00 | 84 075.00 | | 84 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 111.00 | 391 782.00 | 184 329.00 | 576 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 593.00 | | 103 593.00 | 103 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 677.00 | 660 362.00 | 925 315.00 | 1 585 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 557 400.00 | 318 448.00 | 3 238 951.00 | 3 557 400.00 |
BZ Autres créances | 420 567.00 | | 420 567.00 | 420 567.00 |
CF Disponibilités | 1 115 069.00 | | 1 115 069.00 | 1 115 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412 042.00 | | 412 042.00 | 412 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 505 079.00 | 318 448.00 | 5 186 630.00 | 5 505 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 090 757.00 | 978 811.00 | 6 111 945.00 | 7 090 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 593.00 | | | 103 593.00 |
CU Autres participations | 229 302.00 | | 229 302.00 | 229 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 138.00 | | | 220 138.00 |
DH Report à nouveau | 290 128.00 | | | 290 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 627.00 | | | 552 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 694.00 | | | 1 071 694.00 |
DP Provisions pour risques | 56 760.00 | | | 56 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 760.00 | | | 56 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 059.00 | | | 809 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 148.00 | | | 260 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545 054.00 | | | 2 545 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177 147.00 | | | 1 177 147.00 |
EA Autres dettes | 68 554.00 | | | 68 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 528.00 | | | 123 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 983 491.00 | | | 4 983 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 111 945.00 | | | 6 111 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 397 839.00 | | | 4 397 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 321 192.00 | 342 847.00 | 14 664 039.00 | 14 321 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 321 192.00 | 342 847.00 | 14 664 039.00 | 14 321 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 007 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 536 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 118 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 357 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 133 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 025.00 | | | 265 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368 674.00 | | | 368 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 986.00 | | | 370 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 961.00 | | | -105 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 216.00 | | | 291 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 353 454.00 | | | 15 353 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 800 827.00 | | | 14 800 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 627.00 | | | 552 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 965.00 | | 261 419.00 | 1 615 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 500.00 | 333 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 707.00 | 1 585 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 467.00 | 592 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 740.00 | 660 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 472.00 | | 115 200.00 | 492 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 763.00 | | 128 164.00 | 713 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 730.00 | | 18 055.00 | 409 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 105.00 | 79 968.00 | 167 710.00 | 748 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 972.00 | 40 000.00 | 15 467.00 | 159 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 132.00 | 39 968.00 | 152 243.00 | 588 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 760.00 | 3 000.00 | 249 000.00 | 302 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 760.00 | 56.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 545 054.00 | 2 545 054.00 | | 2 545 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 086.00 | 212 086.00 | | 212 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 436.00 | 243 436.00 | | 243 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 979.00 | 76 979.00 | | 76 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 554.00 | 68 554.00 | | 68 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 528.00 | 123 528.00 | | 123 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 593.00 | | 103 593.00 | 103 593.00 |
UX Autres créances clients | 3 157 837.00 | 3 157 837.00 | | 3 157 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399 563.00 | 399 563.00 | | 399 563.00 |
VB T. V. A. | 333 133.00 | 333 133.00 | | 333 133.00 |
VC Groupe et associés | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 059.00 | 223 407.00 | 585 652.00 | 809 059.00 |
VI Groupe et associés | 240 725.00 | 240 725.00 | | 240 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 856 000.00 | | | 856 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 912.00 | | | 216 912.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 945.00 | 55 945.00 | | 55 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 913.00 | 50 913.00 | | 50 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 043.00 | 412 043.00 | | 412 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 493 603.00 | 4 390 010.00 | 103 593.00 | 4 493 603.00 |
VW T.V.A. | 588 701.00 | 588 701.00 | | 588 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 983 491.00 | 4 397 839.00 | 585 652.00 | 4 983 491.00 |