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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 362.00 | 9 950.00 | 14 411.00 | 24 362.00 |
AH Fonds commercial | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 393.00 | 148 876.00 | 286 517.00 | 435 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 629.00 | 88 674.00 | 108 954.00 | 197 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 927.00 | 247 501.00 | 422 425.00 | 669 927.00 |
BT Marchandises | 600 201.00 | 1 000.00 | 599 201.00 | 600 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 853.00 | | 80 853.00 | 80 853.00 |
BZ Autres créances | 218 322.00 | | 218 322.00 | 218 322.00 |
CF Disponibilités | 304 435.00 | | 304 435.00 | 304 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 036.00 | 1 000.00 | 1 216 036.00 | 1 217 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 963.00 | 248 501.00 | 1 638 462.00 | 1 886 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 335 244.00 | 302 067.00 | | 335 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 151.00 | 133 177.00 | | 105 151.00 |
DL TOTAL (I) | 581 196.00 | 576 044.00 | | 581 196.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 419.00 | 150 873.00 | | 108 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 895.00 | 5 000.00 | | 64 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 856.00 | 351 328.00 | | 377 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 029.00 | 253 936.00 | | 413 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 295.00 | 59 487.00 | | 60 295.00 |
EA Autres dettes | 18 349.00 | 25 308.00 | | 18 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 419.00 | 11 607.00 | | 14 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 265.00 | 857 541.00 | | 1 057 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 462.00 | 1 473 586.00 | | 1 638 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 874.00 | | 302 672.00 | 509 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 619.00 | 669 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 666.00 | 31 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 953.00 | 635 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 871.00 | | 17 910.00 | 20 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 851.00 | | 284 761.00 | 485 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 703.00 | 103 995.00 | 22 196.00 | 165 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 800.00 | 4 817.00 | 7 666.00 | 12 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 903.00 | 99 178.00 | 14 530.00 | 152 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 1 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 030.00 | 413 030.00 | | 413 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 854.00 | 80 854.00 | | 80 854.00 |
VB T. V. A. | 180 972.00 | 180 972.00 | | 180 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 419.00 | 43 722.00 | 64 697.00 | 108 419.00 |
VI Groupe et associés | 64 896.00 | 64 896.00 | | 64 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 982.00 | | | 41 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
VP Divers | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 687.00 | 307 687.00 | 3 000.00 | 310 687.00 |
VW T.V.A. | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 409.00 | 614 712.00 | 64 697.00 | 679 409.00 |