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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 362.00 | 15 920.00 | 8 441.00 | 24 362.00 |
AH Fonds commercial | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 046.00 | 212 277.00 | 264 768.00 | 477 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 713.00 | 118 710.00 | 108 002.00 | 226 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 664.00 | 346 908.00 | 393 755.00 | 740 664.00 |
BT Marchandises | 688 522.00 | 7 450.00 | 681 072.00 | 688 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 015.00 | 14 209.00 | 71 806.00 | 86 015.00 |
BZ Autres créances | 152 896.00 | | 152 896.00 | 152 896.00 |
CF Disponibilités | 778 710.00 | | 778 710.00 | 778 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 528.00 | 21 659.00 | 1 716 869.00 | 1 738 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 193.00 | 368 567.00 | 2 110 625.00 | 2 479 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 360 396.00 | 335 244.00 | | 360 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 333.00 | 105 151.00 | | 86 333.00 |
DL TOTAL (I) | 587 529.00 | 581 196.00 | | 587 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 503.00 | 108 419.00 | | 114 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 783.00 | 64 895.00 | | 341 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 877.00 | 377 856.00 | | 289 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 347.00 | 413 029.00 | | 675 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 278.00 | 60 295.00 | | 62 278.00 |
EA Autres dettes | 28 007.00 | 18 349.00 | | 28 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 297.00 | 14 419.00 | | 11 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 095.00 | 1 057 265.00 | | 1 523 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 625.00 | 1 638 462.00 | | 2 110 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 895 766.00 | | 1 895 766.00 | 1 895 766.00 |
FG Production vendue services | 675 200.00 | | 675 200.00 | 675 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 570 966.00 | | 2 570 966.00 | 2 570 966.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 412 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 659.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 757 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 085.00 | 6 274.00 | | 67 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427 358.00 | 189 033.00 | | 427 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494 444.00 | 195 308.00 | | 494 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 334.00 | 51.00 | | 1 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 477.00 | 114 594.00 | | 248 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 812.00 | 115 426.00 | | 249 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 631.00 | 79 881.00 | | 244 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 287.00 | 33 554.00 | | 27 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 274.00 | 3 256 552.00 | | 3 124 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037 940.00 | 3 151 401.00 | | 3 037 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 333.00 | 105 151.00 | | 86 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240 908.00 | 189 038.00 | | 240 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 928.00 | | 342 896.00 | 669 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 159.00 | 740 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 159.00 | 706 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 660.00 | | 342 896.00 | 635 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 502.00 | 123 088.00 | 23 681.00 | 247 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 951.00 | 5 970.00 | | 9 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 551.00 | 117 118.00 | 23 681.00 | 237 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | 6 450.00 | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 209.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 20 659.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 20 659.00 | | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 348.00 | 675 348.00 | | 675 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 914.00 | 51 914.00 | | 51 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
VB T. V. A. | 136 125.00 | 136 125.00 | | 136 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 504.00 | 59 470.00 | 55 034.00 | 114 504.00 |
VI Groupe et associés | 341 783.00 | 341 783.00 | | 341 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 766.00 | | | 50 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 489.00 | 252 489.00 | 3 000.00 | 255 489.00 |
VW T.V.A. | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 218.00 | 1 178 184.00 | 55 034.00 | 1 233 218.00 |