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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 715.00 | | 236 715.00 | 236 715.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 577.00 | 76 431.00 | 3 146.00 | 79 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 108.00 | 175 730.00 | 10 378.00 | 186 108.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 542.00 | 279 602.00 | 256 940.00 | 536 542.00 |
BT Marchandises | 63 122.00 | | 63 122.00 | 63 122.00 |
BZ Autres créances | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
CF Disponibilités | 62 442.00 | | 62 442.00 | 62 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 478.00 | | 142 478.00 | 142 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 020.00 | 279 602.00 | 399 418.00 | 679 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 223 219.00 | 215 444.00 | | 223 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 671.00 | 7 776.00 | | 17 671.00 |
DL TOTAL (I) | 257 659.00 | 239 989.00 | | 257 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 169.00 | 29 297.00 | | 8 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 349.00 | 797.00 | | 17 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 523.00 | 72 508.00 | | 87 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 794.00 | 27 054.00 | | 27 794.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | 6 719.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 758.00 | 136 373.00 | | 141 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 418.00 | 376 362.00 | | 399 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 120 448.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 486.00 | | 724 486.00 | 724 486.00 |
FG Production vendue services | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 017.00 | | 725 017.00 | 725 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 214.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 693.00 | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 843.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | 824.00 | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 002.00 | 752 764.00 | | 732 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 331.00 | 744 988.00 | | 714 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 671.00 | 7 776.00 | | 17 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 542.00 | | | 536 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 715.00 | | | 236 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 175.00 | | | 296 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 388.00 | 4 214.00 | | 275 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 388.00 | 4 214.00 | | 275 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 523.00 | 87 523.00 | | 87 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VC Groupe et associés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VI Groupe et associés | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
VP Divers | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 988.00 | 16 915.00 | 3 073.00 | 19 988.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 758.00 | 141 758.00 | | 141 758.00 |