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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 715.00 | | 236 715.00 | 236 715.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 837.00 | 81 252.00 | 6 585.00 | 87 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 462.00 | 183 277.00 | 25 185.00 | 208 462.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 053.00 | 291 969.00 | 295 084.00 | 587 053.00 |
BT Marchandises | 56 683.00 | | 56 683.00 | 56 683.00 |
BZ Autres créances | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
CF Disponibilités | 104 811.00 | | 104 811.00 | 104 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 233.00 | | 181 233.00 | 181 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 286.00 | 291 969.00 | 476 317.00 | 768 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
CU Autres participations | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 282 099.00 | 252 122.00 | | 282 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 807.00 | 29 977.00 | | 19 807.00 |
DL TOTAL (I) | 318 675.00 | 298 868.00 | | 318 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 482.00 | 384.00 | | 82 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 320.00 | 5 025.00 | | 10 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 320.00 | 60 162.00 | | 40 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 446.00 | 22 292.00 | | 23 446.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | 4 630.00 | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 642.00 | 92 492.00 | | 157 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 317.00 | 391 361.00 | | 476 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 642.00 | 92 492.00 | | 157 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 267.00 | | 815 267.00 | 815 267.00 |
FG Production vendue services | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 865.00 | | 815 865.00 | 815 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 097.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 448.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 448.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -448.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | 5 369.00 | | 3 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 802.00 | 727 792.00 | | 828 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 995.00 | 697 816.00 | | 808 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 807.00 | 29 977.00 | | 19 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 014.00 | | 45 039.00 | 542 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 715.00 | | | 236 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 629.00 | | 25 160.00 | 301 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 670.00 | | 19 879.00 | 3 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 873.00 | 5 097.00 | | 286 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 873.00 | 5 097.00 | | 286 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VP Divers | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 642.00 | 157 642.00 | | 157 642.00 |