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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 227.00 | 21 481.00 | 1 745.00 | 23 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 764.00 | 130 761.00 | 135 003.00 | 265 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 817.00 | 138 131.00 | 9 685.00 | 147 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 086.00 | 298 047.00 | 161 039.00 | 459 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 239.00 | | 143 239.00 | 143 239.00 |
BN En cours de production de biens | 161 467.00 | | 161 467.00 | 161 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 052.00 | 2 843.00 | 382 209.00 | 385 052.00 |
BZ Autres créances | 97 246.00 | | 97 246.00 | 97 246.00 |
CF Disponibilités | 208 264.00 | | 208 264.00 | 208 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 715.00 | 2 843.00 | 1 000 872.00 | 1 003 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 802.00 | 300 890.00 | 1 161 911.00 | 1 462 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 303 682.00 | | | 303 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 837.00 | | | -5 837.00 |
DL TOTAL (I) | 306 229.00 | | | 306 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 875.00 | | | 199 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 034.00 | | | 364 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 908.00 | | | 187 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 864.00 | | | 103 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 682.00 | | | 855 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 911.00 | | | 1 161 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 682.00 | | | 762 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 213.00 | | | 69 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 708 382.00 | 266 162.00 | 3 974 544.00 | 3 708 382.00 |
FG Production vendue services | 70 662.00 | | 70 662.00 | 70 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 779 045.00 | 266 162.00 | 4 045 207.00 | 3 779 045.00 |
FM Production stockée | | | 65 138.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 296 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 145 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 417.00 | |
GE Autres charges | | | 173 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 314 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 164.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 889.00 | | | 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -837.00 | | | -837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 317 785.00 | | | 4 317 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 323 622.00 | | | 4 323 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 837.00 | | | -5 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 870.00 | | 148 001.00 | 363 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 784.00 | 459 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 784.00 | 413 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 364.00 | | 148 001.00 | 318 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 414.00 | 29 417.00 | 52 784.00 | 321 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 206.00 | 4 275.00 | | 17 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 535.00 | 25 142.00 | 52 784.00 | 296 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 035.00 | 364 035.00 | | 364 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 864.00 | 103 864.00 | | 103 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
UX Autres créances clients | 385 052.00 | 379 366.00 | 5 686.00 | 385 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 214.00 | 69 214.00 | | 69 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 661.00 | 37 661.00 | 77 586.00 | 130 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 640.00 | | | 133 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
VP Divers | 97 246.00 | 97 246.00 | | 97 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 909.00 | 187 909.00 | | 187 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 176.00 | 485 060.00 | 20 117.00 | 505 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 683.00 | 762 683.00 | 77 586.00 | 855 683.00 |