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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 171.00 | 2 979.00 | 191.00 | 3 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 009.00 | 162 577.00 | 55 431.00 | 218 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 124.00 | 112 677.00 | 15 447.00 | 128 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 537.00 | 278 235.00 | 87 302.00 | 365 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 918.00 | | 96 918.00 | 96 918.00 |
BN En cours de production de biens | 73 726.00 | | 73 726.00 | 73 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 446.00 | | 198 446.00 | 198 446.00 |
BZ Autres créances | 232 960.00 | | 232 960.00 | 232 960.00 |
CF Disponibilités | 336 503.00 | | 336 503.00 | 336 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 838.00 | | 946 838.00 | 946 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 375.00 | 278 235.00 | 1 034 140.00 | 1 312 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 331 293.00 | | | 331 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 147.00 | | | 173 147.00 |
DL TOTAL (I) | 512 825.00 | | | 512 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 972.00 | | | 54 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 377.00 | | | 173 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 846.00 | | | 206 846.00 |
EA Autres dettes | 29 751.00 | | | 29 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 367.00 | | | 36 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 314.00 | | | 521 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 140.00 | | | 1 034 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 100.00 | | | 488 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 266.00 | | 12 452.00 | 399 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 180.00 | 365 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 905.00 | 3 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 275.00 | 347 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 584.00 | | 12 452.00 | 373 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 457.00 | 30 323.00 | 35 544.00 | 283 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 224.00 | 661.00 | 7 905.00 | 10 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 232.00 | 29 662.00 | 27 639.00 | 273 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 377.00 | 173 377.00 | | 173 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 847.00 | 206 847.00 | | 206 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 367.00 | 36 367.00 | | 36 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
UX Autres créances clients | 198 447.00 | 198 447.00 | | 198 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 973.00 | 21 758.00 | 33 215.00 | 54 973.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 726.00 | | | 43 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 960.00 | 232 960.00 | | 232 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 946.00 | 439 515.00 | 14 430.00 | 453 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 315.00 | 488 100.00 | 33 215.00 | 521 315.00 |