| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 119.00 | | 147 119.00 | 147 119.00 |
AN Terrains | 208 199.00 | | 208 199.00 | 208 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | 2 017.00 | 19 983.00 | 22 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
BF Prêts | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 176.00 | 2 017.00 | 405 159.00 | 407 176.00 |
BT Marchandises | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
BZ Autres créances | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
CF Disponibilités | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 441.00 | | 329 441.00 | 329 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 617.00 | 2 017.00 | 734 600.00 | 736 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 535 658.00 | 540 622.00 | | 535 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 844.00 | -4 964.00 | | 22 844.00 |
DL TOTAL (I) | 592 041.00 | 569 197.00 | | 592 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83 016.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 167.00 | 120 639.00 | | 135 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 072.00 | 1 476.00 | | 5 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 808.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 560.00 | 208 138.00 | | 142 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 600.00 | 777 335.00 | | 734 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 167.00 | | | 135 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 090.00 | 3 194.00 | | 40 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 246.00 | 8 158.00 | | 17 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 844.00 | -4 964.00 | | 22 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 247.00 | | 27 929.00 | 379 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 119.00 | | | 147 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 603.00 | | 27 929.00 | 230 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 017.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 017.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VI Groupe et associés | 135 167.00 | 135 167.00 | | 135 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 560.00 | 142 560.00 | | 142 560.00 |