| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 119.00 | | 147 119.00 | 147 119.00 |
AN Terrains | 208 199.00 | | 208 199.00 | 208 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 577.00 | | 23 577.00 | 23 577.00 |
BF Prêts | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 419.00 | | 380 419.00 | 380 419.00 |
BT Marchandises | 323 982.00 | | 323 982.00 | 323 982.00 |
BZ Autres créances | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 903.00 | | 384 903.00 | 384 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 322.00 | | 765 322.00 | 765 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 539 582.00 | 537 210.00 | | 539 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 811.00 | 2 373.00 | | -9 811.00 |
DL TOTAL (I) | 563 310.00 | 573 121.00 | | 563 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 572.00 | 196 937.00 | | 199 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 7 503.00 | | 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 220.00 | 2 200.00 | | 2 220.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 012.00 | 206 760.00 | | 202 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 322.00 | 779 881.00 | | 765 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 012.00 | 206 760.00 | | 202 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 811.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 359.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 723.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 10 417.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 812.00 | 8 044.00 | | 9 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 811.00 | 2 373.00 | | -9 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 989.00 | | 2 430.00 | 377 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 119.00 | | | 147 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 346.00 | | 2 430.00 | 229 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UP Prêts | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VI Groupe et associés | 199 572.00 | 199 572.00 | | 199 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 012.00 | 202 012.00 | | 202 012.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 491.00 | 483.00 | | 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 083.00 | 1 251.00 | | 1 083.00 |
ST Autres comptes | 7 950.00 | 5 588.00 | | 7 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 289.00 | | | 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 491.00 | 483.00 | | 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 716.00 | 36 107.00 | | 4 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 321.00 | 6 838.00 | | 9 321.00 |