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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 253.00 | 116 270.00 | 100 982.00 | 217 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 228.00 | 96 801.00 | 16 427.00 | 113 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 639.00 | 213 072.00 | 155 567.00 | 368 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 741.00 | | 169 741.00 | 169 741.00 |
BZ Autres créances | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
CF Disponibilités | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 514.00 | | 206 514.00 | 206 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 154.00 | 213 072.00 | 362 081.00 | 575 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 887.00 | | | 158 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
DL TOTAL (I) | 180 602.00 | | | 180 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 002.00 | | | 99 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 814.00 | | | 35 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 479.00 | | | 181 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 081.00 | | | 362 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 479.00 | | | 181 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 589.00 | | | 365 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 432.00 | | | 327 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 309.00 | 28 763.00 | 12 000.00 | 196 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 309.00 | 28 763.00 | 12 000.00 | 196 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 002.00 | 99 002.00 | | 99 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 169 741.00 | 169 741.00 | | 169 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
VP Divers | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 815.00 | 35 815.00 | | 35 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 505.00 | 188 155.00 | 350.00 | 188 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 479.00 | 181 479.00 | | 181 479.00 |