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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 653.00 | 91 051.00 | 92 601.00 | 183 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 995.00 | 92 162.00 | 7 832.00 | 99 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 805.00 | 183 213.00 | 138 591.00 | 321 805.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 625.00 | | 63 625.00 | 63 625.00 |
BZ Autres créances | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CF Disponibilités | 74 255.00 | | 74 255.00 | 74 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 214.00 | | 149 214.00 | 149 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 019.00 | 183 213.00 | 287 805.00 | 471 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 802.00 | | | 171 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DL TOTAL (I) | 186 852.00 | | | 186 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 607.00 | | | 53 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 953.00 | | | 100 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 805.00 | | | 287 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 130.00 | | | 86 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 669 465.00 | | 669 465.00 | 669 465.00 |
FG Production vendue services | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 199.00 | | 670 199.00 | 670 199.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 583.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 699.00 | | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 549.00 | | | 706 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 298.00 | | | 700 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 547.00 | | | 58 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 640.00 | | 1 500.00 | 368 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 334.00 | 321 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 334.00 | 283 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 807.00 | | | 37 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 482.00 | | 1 500.00 | 330 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 073.00 | 18 283.00 | 48 142.00 | 213 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 073.00 | 18 283.00 | 48 142.00 | 213 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 608.00 | 53 608.00 | | 53 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 63 625.00 | 63 625.00 | | 63 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
VI Groupe et associés | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
VP Divers | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 309.00 | 68 959.00 | 350.00 | 69 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 953.00 | 86 130.00 | | 100 953.00 |