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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 227.00 | 28 124.00 | 103.00 | 28 227.00 |
AN Terrains | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 605.00 | 85 985.00 | 7 620.00 | 93 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 467 445.00 | | 7 467 445.00 | 7 467 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 048 254.00 | 468 651.00 | 12 579 602.00 | 13 048 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 627.00 | | 92 627.00 | 92 627.00 |
BZ Autres créances | 33 295.00 | | 33 295.00 | 33 295.00 |
CF Disponibilités | 1 096 978.00 | | 1 096 978.00 | 1 096 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 545.00 | | 1 225 545.00 | 1 225 545.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 284 351.00 | 468 651.00 | 13 815 699.00 | 14 284 351.00 |
CU Autres participations | 5 444 434.00 | 340 000.00 | 5 104 434.00 | 5 444 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 594 600.00 | | | 4 594 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 190 650.00 | | | 2 190 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 854.00 | | | 344 854.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 184.00 | | | 184.00 |
DG Autres réserves | 4 256 163.00 | | | 4 256 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 580.00 | | | 422 580.00 |
DL TOTAL (I) | 11 809 032.00 | | | 11 809 032.00 |
DP Provisions pour risques | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 051.00 | | | 388 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496 938.00 | | | 1 496 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 172.00 | | | 100 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 115.00 | | | 1 996 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 815 699.00 | | | 13 815 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 559.00 | | | 1 746 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 020.00 | | 122 020.00 | 122 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 020.00 | | 122 020.00 | 122 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 586.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 621 012.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 650.00 | | | 150 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 650.00 | | | 150 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 924.00 | | | 148 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 924.00 | | | 148 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 839.00 | | | 970 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 259.00 | | | 548 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 580.00 | | | 422 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 924 174.00 | | 309 753.00 | 12 924 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 674.00 | 12 911 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 674.00 | 13 048 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 147.00 | | | 108 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 787 799.00 | | 309 753.00 | 12 787 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 065.00 | 10 586.00 | | 118 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 443.00 | 680.00 | | 27 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 621.00 | 9 905.00 | | 90 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 172.00 | 100 172.00 | | 100 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 467 445.00 | | 7 467 445.00 | 7 467 445.00 |
UX Autres créances clients | 92 627.00 | 92 627.00 | | 92 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VB T. V. A. | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 051.00 | 138 494.00 | 249 556.00 | 388 051.00 |
VI Groupe et associés | 1 496 938.00 | 1 496 938.00 | | 1 496 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 532.00 | | | 107 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 596 012.00 | 128 567.00 | 7 467 445.00 | 7 596 012.00 |
VW T.V.A. | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 115.00 | 1 746 559.00 | 249 556.00 | 1 996 115.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |