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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 350.00 | 28 650.00 | 699.00 | 29 350.00 |
AN Terrains | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 215.00 | 2 510.00 | 705.00 | 3 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 903.00 | 44 556.00 | 56 346.00 | 100 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 954 464.00 | 70 000.00 | 8 884 464.00 | 8 954 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 771 283.00 | 506 600.00 | 17 264 683.00 | 17 771 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 505.00 | | 97 505.00 | 97 505.00 |
BZ Autres créances | 138 401.00 | | 138 401.00 | 138 401.00 |
CF Disponibilités | 150 815.00 | | 150 815.00 | 150 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 467.00 | | 389 467.00 | 389 467.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 161 127.00 | 506 600.00 | 17 654 527.00 | 18 161 127.00 |
CU Autres participations | 8 671 022.00 | 348 556.00 | 8 322 466.00 | 8 671 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 928 437.00 | 4 594 600.00 | | 5 928 437.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 398 680.00 | 2 190 650.00 | | 4 398 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 592 843.00 | 365 983.00 | | 592 843.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DG Autres réserves | 4 994 940.00 | 4 487 614.00 | | 4 994 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 128.00 | 712 974.00 | | 438 128.00 |
DL TOTAL (I) | 16 353 214.00 | 12 352 007.00 | | 16 353 214.00 |
DP Provisions pour risques | 377.00 | 5 041.00 | | 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 377.00 | 5 041.00 | | 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 146.00 | 304 784.00 | | 109 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 643.00 | 1 352 985.00 | | 1 063 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 416.00 | 106 040.00 | | 109 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 728.00 | 12 836.00 | | 18 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 935.00 | 1 776 648.00 | | 1 300 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 654 527.00 | 14 133 697.00 | | 17 654 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 908.00 | 1 247 528.00 | | 1 448 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 992.00 | | | 53 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 700.00 | | 86 700.00 | 86 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 700.00 | | 86 700.00 | 86 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 923 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 342 981.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 418 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 826 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 180.00 | 2 500.00 | | 236 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 180.00 | 2 500.00 | | 236 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546 250.00 | 2 500.00 | | 546 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 250.00 | 2 500.00 | | 546 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310 069.00 | | | -310 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 840.00 | -90.00 | | -101 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 436.00 | 1 067 155.00 | | 1 665 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 308.00 | 354 181.00 | | 1 227 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 128.00 | 712 974.00 | | 438 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 323.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 326.00 | | | 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 244 722.00 | | 4 139 557.00 | 14 244 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 554 995.00 | 17 625 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612 995.00 | 17 771 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 000.00 | 116 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 446.00 | | 51 000.00 | 123 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 091 926.00 | | 4 088 557.00 | 14 091 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 544.00 | 13 500.00 | 58 000.00 | 132 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 370.00 | 281.00 | | 28 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 174.00 | 13 220.00 | 58 000.00 | 104 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 70 000.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377.00 | 4 025.00 | | 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 316.00 | 418 557.00 | 338 317.00 | 338 316.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 416.00 | 109 416.00 | | 109 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 954 465.00 | | 8 954 465.00 | 8 954 465.00 |
UX Autres créances clients | 97 506.00 | 97 506.00 | | 97 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VC Groupe et associés | 101 361.00 | 101 361.00 | | 101 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 992.00 | 53 992.00 | | 53 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 147.00 | 55 740.00 | 53 407.00 | 109 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 063 643.00 | 1 063 643.00 | | 1 063 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 731.00 | | | 140 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 193 116.00 | 238 651.00 | 8 954 465.00 | 9 193 116.00 |
VW T.V.A. | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 936.00 | 1 247 528.00 | 53 407.00 | 1 300 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |