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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 517.00 | 56 965.00 | 31 552.00 | 88 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 596.00 | 21 062.00 | 17 534.00 | 38 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 911.00 | 80 783.00 | 71 128.00 | 151 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 351.00 | | 235 351.00 | 235 351.00 |
BZ Autres créances | 164 216.00 | | 164 216.00 | 164 216.00 |
CF Disponibilités | 79 864.00 | | 79 864.00 | 79 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 223.00 | | 486 223.00 | 486 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 134.00 | 80 783.00 | 557 351.00 | 638 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
CU Autres participations | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 266.00 | 40 266.00 | | 40 266.00 |
DH Report à nouveau | 23 275.00 | 21 674.00 | | 23 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 660.00 | 1 601.00 | | -4 660.00 |
DL TOTAL (I) | 68 499.00 | 73 160.00 | | 68 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 006.00 | 39 118.00 | | 24 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | 3 764.00 | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 306.00 | 393 375.00 | | 323 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 378.00 | 89 515.00 | | 136 378.00 |
EA Autres dettes | 4 625.00 | 4 381.00 | | 4 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 851.00 | 530 153.00 | | 488 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 351.00 | 603 313.00 | | 557 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 703.00 | 506 185.00 | | 477 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 254.00 | | 768 254.00 | 768 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 254.00 | | 768 254.00 | 768 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 928.00 | |
GE Autres charges | | | 4 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 69.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | 155.00 | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | 155.00 | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977.00 | -155.00 | | -977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 278.00 | 975 572.00 | | 772 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 939.00 | 973 971.00 | | 776 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 660.00 | 1 601.00 | | -4 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 379.00 | 11 300.00 | | 6 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 379.00 | | 9 532.00 | 142 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 541.00 | | 5 572.00 | 121 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 082.00 | | 3 960.00 | 18 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 856.00 | 16 928.00 | | 63 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 632.00 | 124.00 | | 2 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 224.00 | 16 804.00 | | 61 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 306.00 | 323 306.00 | | 323 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 502.00 | 39 502.00 | | 39 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
UX Autres créances clients | 235 351.00 | 235 351.00 | | 235 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 53 612.00 | 53 612.00 | | 53 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 968.00 | 12 819.00 | 11 149.00 | 23 968.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 757.00 | 96 757.00 | | 96 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 103.00 | 411 103.00 | | 411 103.00 |
VW T.V.A. | 88 927.00 | 88 927.00 | | 88 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 851.00 | 477 703.00 | 11 149.00 | 488 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 237.00 | 6 448.00 | | 4 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 151.00 | 9 229.00 | | 12 151.00 |
ST Autres comptes | 101 458.00 | 119 155.00 | | 101 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 067.00 | 48 600.00 | | 35 067.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 614.00 | 14 253.00 | | 10 614.00 |
YT Sous‐traitance | 186 166.00 | 323 837.00 | | 186 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 237.00 | 6 448.00 | | 4 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 231.00 | 182 264.00 | | 129 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 712.00 | 93 312.00 | | 146 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 842.00 | 500 822.00 | | 334 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |