| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 517.00 | 66 645.00 | 21 872.00 | 88 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 581.00 | 27 886.00 | 64 695.00 | 92 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 796.00 | 97 288.00 | 110 509.00 | 207 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 869.00 | | 635 869.00 | 635 869.00 |
BZ Autres créances | 239 437.00 | | 239 437.00 | 239 437.00 |
CF Disponibilités | 91 306.00 | | 91 306.00 | 91 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 889.00 | | 968 889.00 | 968 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 685.00 | 97 288.00 | 1 079 398.00 | 1 176 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
CU Autres participations | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 266.00 | 40 266.00 | | 40 266.00 |
DH Report à nouveau | 18 614.00 | 23 275.00 | | 18 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 708.00 | -4 660.00 | | 32 708.00 |
DL TOTAL (I) | 101 207.00 | 68 499.00 | | 101 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 255.00 | 24 006.00 | | 65 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 536.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 185.00 | 323 306.00 | | 483 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 221.00 | 136 378.00 | | 401 221.00 |
EA Autres dettes | 28 003.00 | 4 625.00 | | 28 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 191.00 | 488 851.00 | | 978 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 396.00 | 557 351.00 | | 1 079 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 191.00 | 477 703.00 | | 978 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 911.00 | | 55 885.00 | 151 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 113.00 | | 53 985.00 | 127 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 042.00 | | 1 900.00 | 22 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 783.00 | 16 504.00 | | 80 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 028.00 | 16 504.00 | | 78 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 185.00 | 483 185.00 | | 483 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
UX Autres créances clients | 635 869.00 | 635 869.00 | | 635 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VB T. V. A. | 136 283.00 | 136 283.00 | | 136 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 942.00 | 50 942.00 | | 50 942.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 023.00 | | | 41 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 173.00 | 80 173.00 | | 80 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 943.00 | 888 943.00 | | 888 943.00 |
VW T.V.A. | 370 894.00 | 370 894.00 | | 370 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 191.00 | 978 191.00 | | 978 191.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |