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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 718.00 | 48 986.00 | 13 732.00 | 62 718.00 |
040 Immobilisations financières | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 750.00 | 48 986.00 | 30 764.00 | 79 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
060 Stock marchandises | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
072 Créances – Autres | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
084 Disponibilités | 48 507.00 | | 48 507.00 | 48 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 650.00 | | 64 650.00 | 64 650.00 |
110 Total général Actif | 144 400.00 | 48 986.00 | 95 414.00 | 144 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 870.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 279.00 | | | 215 279.00 |
230 Autres produits | 728.00 | | | 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 513.00 | | | 241 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 915.00 | | | 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -471.00 | | | -471.00 |
242 Autres charges externes. | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 721.00 | | | 137 721.00 |
252 Charges sociales | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
262 Autres charges | 268.00 | | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 564.00 | | | 236 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
280 Produits financiers | 517.00 | | | 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 153.00 | | | 62 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 227.00 | | | 48 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 299.00 | | | 8 299.00 |