| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 974.00 | 56 545.00 | 12 429.00 | 68 974.00 |
040 Immobilisations financières | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 803.00 | 56 545.00 | 20 258.00 | 76 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
060 Stock marchandises | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
072 Créances – Autres | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
084 Disponibilités | 40 481.00 | | 40 481.00 | 40 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 610.00 | | 52 610.00 | 52 610.00 |
110 Total général Actif | 129 413.00 | 56 545.00 | 72 868.00 | 129 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 689.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 868.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 774.00 | | | 83 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |