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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 235.00 | 3 558.00 | 677.00 | 4 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 100.00 | 4 560.00 | 540.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 334.00 | 8 118.00 | 13 217.00 | 21 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BN En cours de production de biens | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 554.00 | | 205 554.00 | 205 554.00 |
BZ Autres créances | 63 242.00 | | 63 242.00 | 63 242.00 |
CF Disponibilités | 105 753.00 | | 105 753.00 | 105 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 589.00 | | 599 589.00 | 599 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 924.00 | 8 118.00 | 612 806.00 | 620 924.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
DH Report à nouveau | 60 020.00 | 109 850.00 | | 60 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 354.00 | -49 829.00 | | 6 354.00 |
DL TOTAL (I) | 82 434.00 | 76 080.00 | | 82 434.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 78.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 317.00 | 420.00 | | 10 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 992.00 | 142 133.00 | | 147 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 918.00 | 211 028.00 | | 219 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 003.00 | 52 164.00 | | 70 003.00 |
EA Autres dettes | 22 061.00 | 21 938.00 | | 22 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 372.00 | 427 760.00 | | 470 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 806.00 | 563 841.00 | | 612 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 379.00 | 285 627.00 | | 322 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 044.00 | | 290.00 | 34 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 21 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 9 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 044.00 | | 290.00 | 19 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 303.00 | 815.00 | 10 000.00 | 17 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 303.00 | 815.00 | 10 000.00 | 17 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 917.00 | 219 917.00 | | 219 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 205 554.00 | 205 554.00 | | 205 554.00 |
VB T. V. A. | 41 582.00 | 41 582.00 | | 41 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 367.00 | 275 567.00 | 1 800.00 | 277 367.00 |
VW T.V.A. | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 379.00 | 322 379.00 | | 322 379.00 |