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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 824.00 | 3 854.00 | 970.00 | 4 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 164.00 | 3 366.00 | 8 798.00 | 12 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 988.00 | 7 221.00 | 21 768.00 | 28 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 299.00 | | 79 299.00 | 79 299.00 |
BZ Autres créances | 91 203.00 | | 91 203.00 | 91 203.00 |
CF Disponibilités | 101 223.00 | | 101 223.00 | 101 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 774.00 | | 384 774.00 | 384 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 762.00 | 7 221.00 | 406 542.00 | 413 762.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
DH Report à nouveau | 66 374.00 | 60 020.00 | | 66 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 884.00 | 6 354.00 | | -30 884.00 |
DL TOTAL (I) | 51 550.00 | 82 434.00 | | 51 550.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 284.00 | 82.00 | | 6 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 116.00 | 10 317.00 | | 9 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 416.00 | 147 992.00 | | 62 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 032.00 | 219 918.00 | | 148 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 178.00 | 70 003.00 | | 51 178.00 |
EA Autres dettes | 77 966.00 | 22 061.00 | | 77 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 992.00 | 470 372.00 | | 354 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 542.00 | 612 806.00 | | 406 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 851.00 | 322 379.00 | | 287 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 334.00 | | 9 760.00 | 21 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 106.00 | 28 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 106.00 | 16 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 334.00 | | 9 760.00 | 9 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 118.00 | 1 209.00 | 2 106.00 | 8 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 118.00 | 1 209.00 | 2 106.00 | 8 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 032.00 | 148 032.00 | | 148 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 966.00 | 77 966.00 | | 77 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 131 564.00 | 131 564.00 | | 131 564.00 |
VB T. V. A. | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 284.00 | 1 559.00 | 4 725.00 | 6 284.00 |
VI Groupe et associés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340.00 | | | 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 741.00 | 184 941.00 | 1 800.00 | 186 741.00 |
VW T.V.A. | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 576.00 | 287 851.00 | 4 725.00 | 292 576.00 |