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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 404.00 | 28 711.00 | 39 692.00 | 68 404.00 |
040 Immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 779.00 | 28 711.00 | 70 068.00 | 98 779.00 |
060 Stock marchandises | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
072 Créances – Autres | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
084 Disponibilités | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 415.00 | | 34 415.00 | 34 415.00 |
110 Total général Actif | 133 194.00 | 28 711.00 | 104 482.00 | 133 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 378.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 916.00 | 14 837.00 | | 8 916.00 |
214 Production vendue de biens – France | 140 182.00 | 130 766.00 | | 140 182.00 |
230 Autres produits | 173.00 | 4.00 | | 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 271.00 | 145 606.00 | | 149 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 960.00 | 7 865.00 | | 4 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 936.00 | -440.00 | | 936.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 718.00 | 71 465.00 | | 78 718.00 |
242 Autres charges externes. | 27 450.00 | 30 695.00 | | 27 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 311.00 | 3 414.00 | | 4 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 863.00 | 22 727.00 | | 19 863.00 |
252 Charges sociales | 4 173.00 | 4 537.00 | | 4 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 079.00 | 958.00 | | 1 079.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 127.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 501.00 | 141 348.00 | | 141 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 770.00 | 4 258.00 | | 7 770.00 |
290 Produits exceptionnels | | 195.00 | | |
294 Charges financières | 181.00 | | | 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 500.00 | | 1 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 562.00 | 3 953.00 | | 6 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 293.00 | | | 37 293.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 665.00 | | | 37 665.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 186.00 | | | 186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 561.00 | | | 10 561.00 |