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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 404.00 | 32 849.00 | 35 554.00 | 68 404.00 |
040 Immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 779.00 | 32 849.00 | 65 930.00 | 98 779.00 |
060 Stock marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
084 Disponibilités | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
110 Total général Actif | 135 319.00 | 32 849.00 | 102 470.00 | 135 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 378.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 501.00 | 8 916.00 | | 16 501.00 |
214 Production vendue de biens – France | 151 177.00 | 140 182.00 | | 151 177.00 |
230 Autres produits | | 173.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 679.00 | 149 271.00 | | 167 679.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 699.00 | 4 960.00 | | 8 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 384.00 | 936.00 | | 1 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 598.00 | 78 718.00 | | 79 598.00 |
242 Autres charges externes. | 35 235.00 | 27 450.00 | | 35 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 890.00 | 4 311.00 | | 2 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 891.00 | 19 863.00 | | 24 891.00 |
252 Charges sociales | 4 934.00 | 4 173.00 | | 4 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 138.00 | 1 079.00 | | 4 138.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 776.00 | 141 501.00 | | 161 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 902.00 | 7 770.00 | | 5 902.00 |
294 Charges financières | 632.00 | 181.00 | | 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 1 027.00 | | 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 391.00 | 6 562.00 | | 4 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 779.00 | | | 98 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |