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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 510.00 | | 46 510.00 | 46 510.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 682.00 | 67 027.00 | 14 655.00 | 81 682.00 |
040 Immobilisations financières | 22 755.00 | | 22 755.00 | 22 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 995.00 | 70 075.00 | 83 920.00 | 153 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 136 998.00 | | 136 998.00 | 136 998.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 168.00 | 4 300.00 | 101 868.00 | 106 168.00 |
072 Créances – Autres | 36 016.00 | | 36 016.00 | 36 016.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 816.00 | 4 300.00 | 300 516.00 | 304 816.00 |
110 Total général Actif | 458 812.00 | 74 375.00 | 384 436.00 | 458 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 865.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 99 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 218.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 292.00 | | | 129 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 702.00 | | | 26 702.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 269.00 | | | 75 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 234.00 | | | 82 234.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 242.00 | | | 2 242.00 |