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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AH Fonds commercial | 46 510.00 | | 46 510.00 | 46 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 323.00 | 6 594.00 | 7 729.00 | 14 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 333.00 | 98 638.00 | 145 694.00 | 244 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 970.00 | 119 781.00 | 211 188.00 | 330 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 522.00 | | 79 522.00 | 79 522.00 |
BN En cours de production de biens | 36 088.00 | | 36 088.00 | 36 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 281.00 | 9 715.00 | 173 566.00 | 183 281.00 |
BZ Autres créances | 32 746.00 | | 32 746.00 | 32 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 900.00 | | 102 900.00 | 102 900.00 |
CF Disponibilités | 129 507.00 | | 129 507.00 | 129 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 306.00 | 9 715.00 | 564 590.00 | 574 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 276.00 | 129 497.00 | 775 779.00 | 905 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | 11 500.00 | 11 000.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 218 375.00 | 164 089.00 | | 218 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 960.00 | 54 286.00 | | 35 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
DL TOTAL (I) | 265 819.00 | 226 625.00 | | 265 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 387.00 | 42 656.00 | | 33 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 348.00 | 15 368.00 | | 30 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 260.00 | 108 193.00 | | 226 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 902.00 | 165 460.00 | | 156 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 847.00 | 84 834.00 | | 60 847.00 |
EA Autres dettes | 2 212.00 | 1 264.00 | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 959.00 | 417 777.00 | | 509 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 779.00 | 644 403.00 | | 775 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 734.00 | 275 929.00 | | 259 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 637.00 | | 1 186 637.00 | 1 186 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 637.00 | | 1 186 637.00 | 1 186 637.00 |
FM Production stockée | | | 36 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 416.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 182.00 | 2 150.00 | | 2 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 872.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 3 872.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 092.00 | -1 721.00 | | 2 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 820.00 | 19 374.00 | | 15 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 467.00 | 1 065 811.00 | | 1 229 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 504.00 | 1 011 525.00 | | 1 193 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 960.00 | 54 286.00 | | 35 960.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 581.00 | 12 267.00 | | 14 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 902.00 | 156 902.00 | | 156 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 211.00 | 2 213.00 | | 2 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 172 453.00 | 172 453.00 | | 172 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
VB T. V. A. | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 022.00 | 6 175.00 | 15 847.00 | 22 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 366.00 | 3 249.00 | 8 117.00 | 11 366.00 |
VI Groupe et associés | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 527.00 | 215 458.00 | 11 069.00 | 226 527.00 |
VW T.V.A. | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 697.00 | 259 735.00 | 23 964.00 | 283 697.00 |