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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 327 950.00 | | 327 950.00 | 327 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 950.00 | | 327 950.00 | 327 950.00 |
BZ Autres créances | 43 402.00 | | 43 402.00 | 43 402.00 |
CF Disponibilités | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 913.00 | | 44 913.00 | 44 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 863.00 | | 372 863.00 | 372 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 223 576.00 | 183 772.00 | | 223 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 998.00 | 49 105.00 | | 11 998.00 |
DL TOTAL (I) | 337 874.00 | 335 176.00 | | 337 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 929.00 | 36 793.00 | | 25 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 210.00 | | 2 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 613.00 | 11 485.00 | | 6 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 990.00 | 50 522.00 | | 34 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 863.00 | 385 699.00 | | 372 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 001.00 | 52 549.00 | | 15 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 003.00 | 3 445.00 | | 3 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 998.00 | 49 105.00 | | 11 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 950.00 | | | 327 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 950.00 | | | 327 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VP Divers | 43 402.00 | 43 402.00 | | 43 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 442.00 | 43 442.00 | | 43 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |