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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 327 950.00 | | 327 950.00 | 327 950.00 |
BZ Autres créances | 26 117.00 | | 26 117.00 | 26 117.00 |
CF Disponibilités | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 972.00 | | 39 972.00 | 39 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 922.00 | | 367 922.00 | 367 922.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 327 950.00 | | 327 950.00 | 327 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 226 274.00 | 223 576.00 | | 226 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 671.00 | 11 998.00 | | 7 671.00 |
DL TOTAL (I) | 336 244.00 | 337 874.00 | | 336 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 34.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 710.00 | 25 929.00 | | 24 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 2 414.00 | | 3 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 887.00 | 6 613.00 | | 3 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 678.00 | 34 990.00 | | 31 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 922.00 | 372 863.00 | | 367 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 454.00 | | | -10 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 15 001.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -7 671.00 | 3 003.00 | | -7 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 671.00 | 11 998.00 | | 7 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 950.00 | | | 327 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 950.00 | | | 327 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |