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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 270.00 | 6 370.00 | 8 900.00 | 15 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 587.00 | 62 509.00 | 242 078.00 | 304 587.00 |
BZ Autres créances | 116 235.00 | | 116 235.00 | 116 235.00 |
CF Disponibilités | 1 013 603.00 | | 1 013 603.00 | 1 013 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 439.00 | | 202 439.00 | 202 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 864.00 | 62 509.00 | 1 574 355.00 | 1 636 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 134.00 | 68 879.00 | 1 583 255.00 | 1 652 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 405 809.00 | 365 349.00 | | 405 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 170.00 | 40 461.00 | | 193 170.00 |
DL TOTAL (I) | 600 079.00 | 406 909.00 | | 600 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 192.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 848.00 | 202 073.00 | | 151 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 476.00 | 46 691.00 | | 716 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 186.00 | 18 850.00 | | 114 186.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 318.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 176.00 | 268 124.00 | | 983 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 255.00 | 675 034.00 | | 1 583 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 268 124.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 192.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 400.00 | 1 566 854.00 | 2 603 254.00 | 1 036 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 400.00 | 1 566 854.00 | 2 603 254.00 | 1 036 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 577.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 631 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 509.00 | |
GE Autres charges | | | 22 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 089.00 | | | -4 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 884.00 | 12 827.00 | | 88 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 463.00 | 1 479 317.00 | | 2 633 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 293.00 | 1 438 856.00 | | 2 440 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 170.00 | 40 461.00 | | 193 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 045.00 | 62 509.00 | 22 045.00 | 22 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 045.00 | 62 509.00 | 22 045.00 | 22 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 045.00 | 62 509.00 | 22 045.00 | 22 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 509.00 | 22 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 476.00 | 716 476.00 | | 716 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 650.00 | 75 650.00 | | 75 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 105 069.00 | 105 069.00 | | 105 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 518.00 | 199 518.00 | | 199 518.00 |
VB T. V. A. | 113 735.00 | 113 735.00 | | 113 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 151 848.00 | 151 848.00 | | 151 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 439.00 | 202 439.00 | | 202 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 161.00 | 623 261.00 | 8 900.00 | 632 161.00 |
VW T.V.A. | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 176.00 | 983 176.00 | | 983 176.00 |