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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 285.00 | 6 899.00 | 386.00 | 7 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 285.00 | 6 899.00 | 386.00 | 7 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 043.00 | 112 509.00 | 282 534.00 | 395 043.00 |
BZ Autres créances | 53 140.00 | | 53 140.00 | 53 140.00 |
CF Disponibilités | 902 216.00 | | 902 216.00 | 902 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 011.00 | | 50 011.00 | 50 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 411.00 | 112 509.00 | 1 287 902.00 | 1 400 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 696.00 | 119 408.00 | 1 288 288.00 | 1 407 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 598 979.00 | 405 809.00 | | 598 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 690.00 | 193 170.00 | | 198 690.00 |
DL TOTAL (I) | 798 769.00 | 600 079.00 | | 798 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 63.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 482.00 | 151 848.00 | | 254 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 144.00 | 716 476.00 | | 204 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 458.00 | 114 186.00 | | 13 458.00 |
EA Autres dettes | 17 395.00 | 603.00 | | 17 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 519.00 | 983 176.00 | | 489 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 288.00 | 1 583 255.00 | | 1 288 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 519.00 | 983 176.00 | | 489 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 63.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 270.00 | | 915.00 | 15 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 7 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 370.00 | | 915.00 | 6 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 370.00 | 529.00 | | 6 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 370.00 | 529.00 | | 6 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 509.00 | 50 000.00 | | 62 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 509.00 | 50 000.00 | | 62 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 509.00 | 50 000.00 | | 62 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 144.00 | 204 144.00 | | 204 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
UX Autres créances clients | 80 243.00 | 80 243.00 | | 80 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 800.00 | 314 800.00 | | 314 800.00 |
VB T. V. A. | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 254 482.00 | 254 482.00 | | 254 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 011.00 | 50 011.00 | | 50 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 194.00 | 498 194.00 | | 498 194.00 |
VW T.V.A. | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 519.00 | 489 519.00 | | 489 519.00 |