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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 535.00 | 334.00 | 1 201.00 | 1 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 535.00 | 334.00 | 16 201.00 | 16 535.00 |
BT Marchandises | 64 167.00 | | 64 167.00 | 64 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BZ Autres créances | 113 881.00 | | 113 881.00 | 113 881.00 |
CF Disponibilités | 358 948.00 | | 358 948.00 | 358 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 426.00 | | 594 426.00 | 594 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 961.00 | 334.00 | 610 627.00 | 610 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 342 768.00 | | | 342 768.00 |
DH Report à nouveau | | 328 066.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 574.00 | 14 703.00 | | -66 574.00 |
DL TOTAL (I) | 284 444.00 | 351 018.00 | | 284 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 90 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 290.00 | 109 882.00 | | 100 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 893.00 | 38 906.00 | | 75 893.00 |
EA Autres dettes | | 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 182.00 | 239 061.00 | | 326 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 627.00 | 590 080.00 | | 610 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 182.00 | 239 061.00 | | 326 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 017 833.00 | |
FG Production vendue services | | | 1.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 017 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 552 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 15 825.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 15 825.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 438.00 | -15 825.00 | | 2 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 73.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 524.00 | 2 428 255.00 | | 2 021 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 098.00 | 2 413 552.00 | | 2 088 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 574.00 | 14 703.00 | | -66 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27.00 | 307.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27.00 | 307.00 | | 27.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 290.00 | 100 290.00 | | 100 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VP Divers | 113 881.00 | 113 881.00 | | 113 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 893.00 | 75 893.00 | | 75 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 811.00 | 119 811.00 | 15 000.00 | 134 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 182.00 | 326 182.00 | | 326 182.00 |