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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 500.00 | | 257 500.00 | 257 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 238.00 | 30 017.00 | 170 221.00 | 200 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 970.00 | 18 674.00 | 193 295.00 | 211 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 990.00 | | 33 990.00 | 33 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 698.00 | 48 691.00 | 655 007.00 | 703 698.00 |
BT Marchandises | 67 118.00 | | 67 118.00 | 67 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
BZ Autres créances | 61 509.00 | | 61 509.00 | 61 509.00 |
CF Disponibilités | 95 835.00 | | 95 835.00 | 95 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 454.00 | | 238 454.00 | 238 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 152.00 | 48 691.00 | 893 461.00 | 942 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 116.00 | 7 500.00 | | 298 116.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264.00 | | | 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 63 194.00 | 342 768.00 | | 63 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 872.00 | -66 574.00 | | -20 872.00 |
DL TOTAL (I) | 341 452.00 | 284 444.00 | | 341 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 309.00 | | | 424 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 150 000.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 456.00 | 100 290.00 | | 104 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 723.00 | 75 893.00 | | 21 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 009.00 | 326 182.00 | | 552 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 461.00 | 610 627.00 | | 893 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 854.00 | 326 182.00 | | 194 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 002 474.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 002 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 577 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 357.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 143.00 | 2 915.00 | | 78 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 143.00 | 2 915.00 | | 78 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 880.00 | 478.00 | | 50 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 880.00 | 478.00 | | 50 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 262.00 | 2 438.00 | | 27 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 656.00 | 2 021 524.00 | | 2 082 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 529.00 | 2 088 098.00 | | 2 103 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 872.00 | -66 574.00 | | -20 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 535.00 | | 702 163.00 | 16 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 33 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 703 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535.00 | | 410 672.00 | 1 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 33 990.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334.00 | 48 357.00 | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334.00 | 48 357.00 | | 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 456.00 | 104 456.00 | | 104 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 990.00 | | 33 990.00 | 33 990.00 |
UX Autres créances clients | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 309.00 | 67 154.00 | 278 772.00 | 424 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 691.00 | | | 60 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 509.00 | 61 509.00 | | 61 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 491.00 | 75 501.00 | 33 990.00 | 109 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 009.00 | 194 854.00 | 278 772.00 | 552 009.00 |