| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 900.00 | 306 449.00 | 54 451.00 | 360 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 386.00 | 84 909.00 | 44 477.00 | 129 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 272.00 | 392 317.00 | 122 955.00 | 515 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 905.00 | | 40 905.00 | 40 905.00 |
BN En cours de production de biens | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 005.00 | | 174 005.00 | 174 005.00 |
BZ Autres créances | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CF Disponibilités | 470 172.00 | | 470 172.00 | 470 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 287.00 | | 730 287.00 | 730 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 559.00 | 392 317.00 | 853 242.00 | 1 245 559.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 512 085.00 | 508 987.00 | | 512 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 402.00 | 3 098.00 | | 46 402.00 |
DL TOTAL (I) | 632 187.00 | 585 785.00 | | 632 187.00 |
DP Provisions pour risques | 32 665.00 | | | 32 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 665.00 | | | 32 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 821.00 | 98 818.00 | | 50 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 805.00 | 128 403.00 | | 133 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 390.00 | 230 985.00 | | 188 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 242.00 | 816 770.00 | | 853 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 210 445.00 | | 1 210 445.00 | 1 210 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 445.00 | | 1 210 445.00 | 1 210 445.00 |
FM Production stockée | | | 13 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 916.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 10 012.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 870.00 | 10 012.00 | | 8 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | 144.00 | | 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 665.00 | | | 32 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 635.00 | 144.00 | | 33 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 765.00 | 9 868.00 | | -24 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 067.00 | 1 102 613.00 | | 1 251 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 665.00 | 1 099 515.00 | | 1 204 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 402.00 | 3 098.00 | | 46 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 819.00 | 50 189.00 | | 33 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 665.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 665.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 821.00 | 50 821.00 | | 50 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 804.00 | 133 804.00 | | 133 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 605.00 | 205 605.00 | | 205 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 390.00 | 184 625.00 | | 188 390.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |