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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 390.00 | 350 686.00 | 49 704.00 | 400 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 112.00 | 91 543.00 | 38 569.00 | 130 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 631.00 | 443 188.00 | 115 443.00 | 558 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 311.00 | | 59 311.00 | 59 311.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 651.00 | 5 815.00 | 296 836.00 | 302 651.00 |
BZ Autres créances | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CF Disponibilités | 339 937.00 | | 339 937.00 | 339 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 416.00 | 5 815.00 | 707 600.00 | 713 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 047.00 | 449 004.00 | 823 043.00 | 1 272 047.00 |
CU Autres participations | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 569 805.00 | 558 487.00 | | 569 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 214.00 | 11 318.00 | | -14 214.00 |
DL TOTAL (I) | 629 291.00 | 643 505.00 | | 629 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 054.00 | 3 765.00 | | 5 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 312.00 | 46 803.00 | | 80 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 767.00 | 114 484.00 | | 107 767.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 753.00 | 165 051.00 | | 193 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 043.00 | 808 556.00 | | 823 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 258.00 | | 1 047 258.00 | 1 047 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 258.00 | | 1 047 258.00 | 1 047 258.00 |
FM Production stockée | | | -7 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 610.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -37.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 665.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 553.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 906.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 246.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 696.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 762.00 | 1 199 939.00 | | 1 050 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 976.00 | 1 188 621.00 | | 1 064 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 214.00 | 11 318.00 | | -14 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 060.00 | 24 769.00 | | 10 060.00 |