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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 113.00 | 3 624.00 | 5 489.00 | 9 113.00 |
040 Immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 009.00 | 3 624.00 | 6 385.00 | 10 009.00 |
060 Stock marchandises | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
072 Créances – Autres | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
084 Disponibilités | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 468.00 | | 27 468.00 | 27 468.00 |
110 Total général Actif | 37 477.00 | 3 624.00 | 33 853.00 | 37 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 037.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 808.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 194.00 | 49 632.00 | | 40 194.00 |
230 Autres produits | 102.00 | 133.00 | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 296.00 | 49 766.00 | | 40 296.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -77.00 | 86.00 | | -77.00 |
242 Autres charges externes. | 27 891.00 | 24 326.00 | | 27 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 14.00 | | | 14.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 494.00 | 1 463.00 | | 1 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 799.00 | 12 000.00 | | 16 799.00 |
252 Charges sociales | 6 223.00 | 5 197.00 | | 6 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 651.00 | 1 887.00 | | 1 651.00 |
262 Autres charges | 573.00 | 13.00 | | 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 554.00 | 44 974.00 | | 54 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 258.00 | 4 792.00 | | -14 258.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 57.00 | | 45.00 |
294 Charges financières | 597.00 | 695.00 | | 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 866.00 | 56.00 | | 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 623.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 676.00 | 3 474.00 | | -15 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 808.00 | | | 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 808.00 | | | 808.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 866.00 | | | 866.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -866.00 | | | -866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 891.00 | | | 3 891.00 |