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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
110 Total général Actif | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 832.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 841.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 12 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 731.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 574.00 | 40 194.00 | | 21 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
230 Autres produits | 1 286.00 | 102.00 | | 1 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 020.00 | 40 296.00 | | 24 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 129.00 | -77.00 | | 129.00 |
242 Autres charges externes. | 16 931.00 | 27 891.00 | | 16 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 119.00 | | | 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | 1 494.00 | | 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 798.00 | 16 799.00 | | 7 798.00 |
252 Charges sociales | 4 338.00 | 6 223.00 | | 4 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 210.00 | 1 651.00 | | 1 210.00 |
262 Autres charges | 13 627.00 | 573.00 | | 13 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 851.00 | 54 554.00 | | 44 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 831.00 | -14 258.00 | | -20 831.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 45.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
294 Charges financières | 756.00 | 597.00 | | 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 176.00 | 866.00 | | 5 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 397.00 | -15 676.00 | | -15 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 896.00 | | | 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 819.00 | | | 1 819.00 |