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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 180.00 | 18 377.00 | 4 803.00 | 23 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 747.00 | 16 734.00 | 17 013.00 | 33 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 991.00 | 15 337.00 | 23 655.00 | 38 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 918.00 | 60 947.00 | 177 971.00 | 238 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
BZ Autres créances | 31 132.00 | | 31 132.00 | 31 132.00 |
CF Disponibilités | 34 553.00 | | 34 553.00 | 34 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 891.00 | | 88 891.00 | 88 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 810.00 | 60 947.00 | 266 862.00 | 327 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 987.00 | 11 557.00 | | 67 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 771.00 | 56 430.00 | | 33 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 518.00 | 3 221.00 | | 2 518.00 |
DL TOTAL (I) | 159 277.00 | 126 208.00 | | 159 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 509.00 | 88 044.00 | | 66 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 209.00 | 11 284.00 | | 10 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 679.00 | 29 963.00 | | 19 679.00 |
EA Autres dettes | 11 189.00 | 30 382.00 | | 11 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 586.00 | 159 673.00 | | 107 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 862.00 | 285 880.00 | | 266 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 394.00 | 93 395.00 | | 63 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 912.00 | |
FD Production vendue biens | | | 381 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 388 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 071.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 938.00 | |
GE Autres charges | | | 2 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 770.00 | 293.00 | | 2 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | 1 506.00 | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 030.00 | -1 213.00 | | 1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 694.00 | 17 351.00 | | 5 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 562.00 | 347 817.00 | | 393 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 790.00 | 291 387.00 | | 359 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 771.00 | 56 430.00 | | 33 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 989.00 | | 11 189.00 | 231 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 260.00 | 238 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 260.00 | 72 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 500.00 | | | 135 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 809.00 | | 11 189.00 | 65 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 325.00 | 15 882.00 | 4 260.00 | 49 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 741.00 | 4 636.00 | | 13 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 084.00 | 11 246.00 | 4 260.00 | 25 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VC Groupe et associés | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 509.00 | 22 316.00 | 44 192.00 | 66 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 926.00 | 44 926.00 | | 44 926.00 |
VW T.V.A. | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 586.00 | 63 394.00 | 44 192.00 | 107 586.00 |