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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 106.00 | 19 378.00 | 3 728.00 | 23 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 488.00 | 18 152.00 | 10 335.00 | 28 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 774.00 | 71 210.00 | 146 563.00 | 217 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
BZ Autres créances | 51 137.00 | | 51 137.00 | 51 137.00 |
CF Disponibilités | 77 994.00 | | 77 994.00 | 77 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 169.00 | | 160 169.00 | 160 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 943.00 | 71 210.00 | 306 733.00 | 377 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 950.00 | 123 144.00 | | 131 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 453.00 | 8 806.00 | | 6 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 410.00 | 1 113.00 | | 410.00 |
DL TOTAL (I) | 193 814.00 | 188 063.00 | | 193 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 266.00 | 27 561.00 | | 4 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 356.00 | 30 162.00 | | 41 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 571.00 | 28 852.00 | | 37 571.00 |
EA Autres dettes | 29 726.00 | 28 608.00 | | 29 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 919.00 | 115 183.00 | | 112 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 733.00 | 303 246.00 | | 306 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 919.00 | 111 019.00 | | 112 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 857.00 | |
FD Production vendue biens | | | 172 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 937.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 680.00 | 703.00 | | -3 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 001.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 818.00 | 401 567.00 | | 286 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 365.00 | 392 760.00 | | 280 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 453.00 | 8 806.00 | | 6 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 513.00 | | | 243 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 739.00 | 217 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 739.00 | 51 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 500.00 | | | 135 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 333.00 | | | 77 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 231.00 | 11 718.00 | 25 739.00 | 85 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 551.00 | 11 718.00 | 25 739.00 | 51 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 356.00 | 41 356.00 | | 41 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VC Groupe et associés | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 870.00 | 71 870.00 | | 71 870.00 |
VW T.V.A. | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 919.00 | 112 919.00 | | 112 919.00 |