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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 670.00 | 79.00 | 3 590.00 | 3 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 98.00 | 1 801.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 214.00 | 532.00 | 15 681.00 | 16 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 621.00 | | 31 621.00 | 31 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 557.00 | 709.00 | 52 847.00 | 53 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 354.00 | | 22 354.00 | 22 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
BT Marchandises | 34 471.00 | | 34 471.00 | 34 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 748.00 | 3 060.00 | 303 688.00 | 306 748.00 |
BZ Autres créances | 128 887.00 | | 128 887.00 | 128 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 776.00 | | 110 776.00 | 110 776.00 |
CF Disponibilités | 241 542.00 | | 241 542.00 | 241 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 638.00 | 3 060.00 | 878 578.00 | 881 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 196.00 | 3 769.00 | 931 426.00 | 935 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 591.00 | | | 127 591.00 |
DL TOTAL (I) | 247 591.00 | | | 247 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917.00 | | | 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 296.00 | | | 339 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 592.00 | | | 258 592.00 |
EA Autres dettes | 76 376.00 | | | 76 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 835.00 | | | 683 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 426.00 | | | 931 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 777.00 | | | 666 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917.00 | | | 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 114.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 710.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 79.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 297.00 | 339 297.00 | | 339 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 988.00 | 82 988.00 | | 82 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 621.00 | | 31 621.00 | 31 621.00 |
UX Autres créances clients | 306 748.00 | 303 382.00 | 3 367.00 | 306 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VP Divers | 128 887.00 | 128 887.00 | | 128 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 593.00 | 241 535.00 | 17 058.00 | 258 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 685.00 | 456 697.00 | 34 988.00 | 491 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 835.00 | 666 777.00 | 17 058.00 | 683 835.00 |