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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 006.00 | 800.00 | 11 206.00 | 12 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 433.00 | 2 694.00 | 19 739.00 | 22 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 331.00 | 5 763.00 | 31 567.00 | 37 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 719.00 | | 32 719.00 | 32 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 993.00 | 9 258.00 | 97 735.00 | 106 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 731.00 | | 27 731.00 | 27 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
BT Marchandises | 52 086.00 | | 52 086.00 | 52 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 652.00 | 3 060.00 | 201 592.00 | 204 652.00 |
BZ Autres créances | 205 370.00 | | 205 370.00 | 205 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 262.00 | | 99 262.00 | 99 262.00 |
CF Disponibilités | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 369.00 | | 27 369.00 | 27 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 413.00 | 3 060.00 | 644 353.00 | 647 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 406.00 | 12 318.00 | 742 088.00 | 754 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 115 591.00 | | | 115 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 876.00 | | | -296 876.00 |
DL TOTAL (I) | -49 285.00 | | | -49 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 770.00 | | | 99 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 047.00 | | | 440 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 542.00 | | | 171 542.00 |
EA Autres dettes | 74 295.00 | | | 74 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 373.00 | | | 791 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 088.00 | | | 742 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 150.00 | | | 777 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 561.00 | | | 75 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 670.00 | 8 339.00 | | 3 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 774.00 | 3 598.00 | 153.00 | 31 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710.00 | 8 548.00 | 9 258.00 | 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 721.00 | 800.00 | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631.00 | 7 827.00 | 8 458.00 | 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 048.00 | 440 048.00 | | 440 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 542.00 | 171 542.00 | | 171 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 296.00 | 74 296.00 | | 74 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 719.00 | | 32 719.00 | 32 719.00 |
UX Autres créances clients | 204 652.00 | 201 285.00 | 3 367.00 | 204 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 561.00 | 75 561.00 | | 75 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 209.00 | 9 986.00 | 14 223.00 | 24 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 371.00 | 160 090.00 | 45 281.00 | 205 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 111.00 | 388 744.00 | 81 367.00 | 470 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 374.00 | 777 151.00 | 14 223.00 | 791 374.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |