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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 782.00 | 9 547.00 | 17 235.00 | 26 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 139.00 | 3 113.00 | 21 026.00 | 24 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 025.00 | 1 063.00 | 10 962.00 | 12 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 556.00 | | 36 556.00 | 36 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 501.00 | 13 723.00 | 90 778.00 | 104 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 650.00 | | 32 650.00 | 32 650.00 |
BZ Autres créances | 119 565.00 | | 119 565.00 | 119 565.00 |
CF Disponibilités | 313 348.00 | | 313 348.00 | 313 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 036.00 | | 466 036.00 | 466 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 537.00 | 13 723.00 | 556 813.00 | 570 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 826.00 | | | 87 826.00 |
DL TOTAL (I) | 117 826.00 | | | 117 826.00 |
DN Avances conditionnées | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 269.00 | | | 284 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 783.00 | | | 70 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 328.00 | | | 33 328.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 988.00 | | | 398 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 813.00 | | | 556 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 338.00 | | | 163 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 104 501.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 782.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 26 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 719.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 723.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 547.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 133.00 | 70 133.00 | | 70 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
VB T. V. A. | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 123.00 | 48 473.00 | 175 650.00 | 284 123.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 805.00 | | | 93 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 688.00 | 152 688.00 | 5 000.00 | 157 688.00 |
VW T.V.A. | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 988.00 | 163 338.00 | 175 650.00 | 398 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
ST Autres comptes | 37 915.00 | | | 37 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124.00 | | | 124.00 |
YT Sous‐traitance | 44 534.00 | | | 44 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 338.00 | | | 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 617.00 | | | 96 617.00 |